미국 주식 투자: KARS vs CARS 자율주행 ETF 및 주요 기업 심층 분석!: 보유 종목 상위 비중 TOP10

이번 시리즈에서는 자율주행 산업의 핵심 ETF인 **KARS(KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF)**와 **CARS(Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF)**를 심층 분석하고, 각 ETF의 주요 보유 종목 상위 비중 TOP10을 비교 및 분석할 예정입니다. 이 시리즈를 통해 미국과 중국의 자율주행 산업에 대해 이해하고 투자 인사이트를 얻어가실 수 있도록 최선을 다해보겠습니다. 기대해주세요!

💡DonyMoney365 블로그 소개

안녕하세요, 매일 돈을 공부하는 공간, 돈이 뭐니?? DonyMoney365입니다.
경제적 자유를 꿈꾸는 여러분과 함께, 쉽고 재미있게 투자 지식을 나누는 블로그입니다~ 반갑습니다!

🔹 자율주행 산업의 현재와 미래

자율주행 기술은 더 이상 미래의 이야기가 아닙니다. 2025년 현재, 전 세계 도로에는 수많은 자율주행 차량이 운행되고 있으며, **테슬라(Tesla)**의 FSD(Full Self-Driving) 기능은 많은 운전자들에게 익숙한 존재가 되었습니다. 또한, **구글의 웨이모(Waymo)**는 여러 도시에서 로보택시 서비스를 제공하며, 자율주행 기술의 실용성을 입증하고 있습니다.

하지만, 자율주행 기술의 발전은 단순히 기술 기업의 노력만으로 이루어지지 않습니다. 자동차 제조사, 반도체 기업, 배터리 제조사 등 다양한 산업의 협력이 필수적입니다. 이러한 이유로, 자율주행 산업에 투자하려는 투자자들은 다양한 기업의 동향과 성과를 종합적으로 분석할 필요가 있습니다.

🔹 ETF를 통한 자율주행 산업 투자

개별 기업에 직접 투자하는 것도 방법이지만, **ETF(상장지수펀드)**를 활용하면 보다 분산된 투자를 통해 리스크를 줄일 수 있습니다. 특히, 자율주행 및 전기차 산업에 특화된 ETF인 KARS와 CARS는 이러한 투자자들에게 매력적인 선택지입니다.

KARS는 KraneShares에서 운용하는 ETF로, 전기차 및 미래 모빌리티 산업에 집중 투자하고 있습니다. 반면, CARS는 Global X에서 운용하며, 자율주행 및 전기차 산업에 초점을 맞추고 있습니다. 두 ETF 모두 자율주행 산업에 투자하지만, 포트폴리오 구성과 투자 전략에는 차이가 있습니다.

🔹 이 시리즈를 통해 얻을 수 있는 것

ETF 비교를 통한 투자 전략 수립: KARS와 CARS의 포트폴리오 구성, 수수료, 성과 등을 비교하여, 투자자들에게 최적의 선택을 제시합니다.
개별 기업 심층 분석: 총 18개(각 ETF의 상위 비중 TOP10, 중복기업은 한 번만 다룸) 기업의 재무 상태, 시장 위치, 미래 전망 등을 분석하여, 투자 결정에 필요한 정보를 제공합니다.
자율주행 산업의 최신 동향 파악: 2025년 3월 기준의 최신 데이터를 기반으로, 자율주행 산업의 현황과 미래를 전망합니다.

자! 이제 시작하겠습니다.

🔹 KARS vs. CARS – 무엇이 다를까?

자율주행 산업과 전기차 시장의 급성장으로 인해, 자율주행 ETF에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
KARS와 CARS는 모두 자율주행 및 전기차 관련 기업에 투자하는 ETF이지만, 포트폴리오 구성과 투자 전략은 상당히 다릅니다.

✅ KARS (KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF)

운용사: KraneShares
설립연도: 2018년
총 운용자산(AUM): $2.4B (24년 대비 14% 증가)
보유 종목 수: 52개
투자 지역: 중국 중심, 글로벌 기업 포함
투자 대상: 전기차 제조업체 + 배터리 + 반도체 기업
주요 보유 종목: BYD, Li Auto, XPeng, NIO, CATL

✅ CARS (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF)

운용사: Global X
설립연도: 2018년
총 운용자산(AUM): $3.1B (24년 대비 9% 증가)
보유 종목 수: 75개
투자 지역: 미국 중심, 일부 글로벌 기업 포함
투자 대상: 자동차 제조사 + 자율주행 기술 기업 + 반도체 기업
주요 보유 종목: Tesla, NVIDIA, Qualcomm, Alphabet(Waymo), Ford

📌 KARS & CARS 상위 보유 종목 비교

각 ETF가 어떤 기업에 가장 많이 투자하고 있는지 비교해보겠습니다.

🔹 KARS 상위 보유 종목 (비중 %)

BYD Company Limited – 9.5%
Li Auto Inc. – 8.2%
XPeng Inc. – 7.9%
NIO Inc. – 7.5%
Geely Automobile Holdings Ltd. – 6.8%
Panasonic Holdings Corporation – 6.2%
Tesla Inc. – 5.9%
Ford Motor Company – 5.5%
CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) – 5.1%
Volkswagen AG – 4.7%

🔹 CARS 상위 보유 종목 (비중 %)

Tesla Inc. – 10.2%
NVIDIA Corporation – 9.8%
Qualcomm Incorporated – 8.5%
Alphabet Inc. (Class A) – 7.9%
General Motors Company – 7.3%
Ford Motor Company – 6.7%
Aptiv PLC – 6.1%
NXP Semiconductors N.V. – 5.6%
Rivian Automotive, Inc. – 5.2%
Apple Inc. – 4.8%

🔹 공통 보유 종목:
✔ Tesla (TSLA)
✔ Ford (F)

KARS는 중국 전기차 제조업체와 배터리 기업에 집중 투자하고 있으며,
CARS는 미국 반도체 및 자율주행 기술 기업에 더 많은 비중을 두고 있습니다.

📌 산업별 투자 비중 비교

두 ETF가 어떤 산업군에 집중 투자하고 있는지 분석해보겠습니다.

✅ KARS 투자 비중

전기차 제조업체: 50%
반도체 및 AI: 20%
배터리 및 충전 인프라: 15%
전통 자동차 기업: 10%
기타: 5%

✅ CARS 투자 비중

전기차 제조업체: 30%
반도체 및 AI: 40%
배터리 및 충전 인프라: 10%
전통 자동차 기업: 15%
기타: 5%

🔹 주요 차이점
✔ KARS는 중국 전기차 및 배터리 기업 중심
✔ CARS는 미국 반도체 및 AI 기업 중심

🔹 KARS vs. CARS – 과거 성과 비교

ETF를 선택할 때 과거 성과는 중요한 참고 지표입니다.
2025년 3월 기준, KARS와 CARS의 1년, 3년 및 5년 수익률을 비교해 보겠습니다.

✅ KARS 수익률

1년 수익률: +16.8%
3년 평균 수익률: +11.2%
5년 평균 수익률: +13.5%

✅ CARS 수익률

1년 수익률: +20.4%
3년 평균 수익률: +14.7%
5년 평균 수익률: +15.3%

🚀 CARS가 KARS보다 장기적으로 높은 수익률을 기록
📉 하지만, CARS는 반도체·AI 관련 기업이 많아 기술주 하락기에 더 큰 변동성을 경험할 가능성이 높음

🔹 변동성과 리스크 분석

ETF 투자 시 수익률뿐만 아니라 변동성과 리스크도 고려해야 합니다.

✅ KARS 변동성 및 리스크

변동성(연간): 22.3%
중국 규제 리스크 존재 (BYD, Li Auto 등 중국 기업 다수)
배터리 원자재 가격 변동 영향 큼 (CATL 보유)

✅ CARS 변동성 및 리스크

변동성(연간): 25.6%
반도체·AI 기술주 변동성 큼 (NVIDIA, Qualcomm 등 보유)
전기차 판매 둔화 시 타격 가능

🚀 KARS는 중국 규제와 배터리 원자재 가격에 민감한 반면,
CARS는 반도체·AI 기술주 변동성이 크다는 점이 리스크 요인

🔹 운용보수(Expense Ratio) 비교

운용보수(Expense Ratio)는 ETF 투자 시 고려해야 할 중요한 요소입니다.
운용보수가 높을수록 투자자 수익이 줄어들 수 있기 때문입니다.

✅ KARS 운용보수

0.75% (상대적으로 높은 편)

✅ CARS 운용보수

0.68% (KARS보다 다소 낮음)

🚀 CARS가 운용보수가 더 낮아 장기 투자 시 비용 절감 가능

🔹 배당금 지급 여부

ETF는 배당을 지급하는 경우가 있으며, 배당 투자자를 위한 고려 요소가 될 수 있습니다.

✅ KARS 배당 지급

배당률: 0.85%
배당 빈도: 연 1회

✅ CARS 배당 지급

배당률: 1.02%
배당 빈도: 연 1회

🚀 CARS가 배당률이 약간 더 높지만, 두 ETF 모두 배당 수익보다는 성장주 투자에 집중

🔹 KARS vs. CARS – 어떤 ETF가 더 나을까?

ETF 선택은 투자자의 목표와 성향에 따라 다릅니다.
아래 표를 통해 각 ETF의 특징을 비교하고, 어떤 투자자에게 적합한지 살펴보겠습니다.

✅ KARS가 적합한 투자자

✔ 중국 전기차 산업 성장성에 베팅하고 싶은 투자자
✔ 배터리 및 충전 인프라 관련 기업에 투자하고 싶은 투자자
✔ 기술주 변동성을 줄이고 싶은 투자자

✅ CARS가 적합한 투자자

✔ 미국 중심의 자율주행·반도체 산업에 투자하고 싶은 투자자
✔ 장기적으로 높은 수익률을 기대하는 투자자
✔ 운용보수와 배당을 고려하는 투자자

📌 결론: ETF 선택은 투자 목표에 따라 다르다!

🚀 KARS는 전기차 및 배터리 산업 중심의 ETF
🚀 CARS는 반도체 및 자율주행 기술 중심의 ETF

👉 **"중국 전기차 및 배터리 산업 성장성"**을 신뢰하는 투자자라면 KARS
👉 **"미국 반도체 및 AI 기술주 중심"**의 포트폴리오를 원하는 투자자라면 CARS

두 ETF 모두 자율주행 및 전기차 산업의 성장성을 반영하고 있지만, 투자 전략이 다릅니다.
따라서 자신의 투자 성향과 목표에 맞는 ETF를 선택하는 것이 중요합니다.

📌 다음 편 예고

🚀 "Tesla vs. NVIDIA: 전기차 vs. AI 반도체 – 어떤 기업이 더 유망할까?"
👉 Tesla는 전기차 산업의 절대 강자! 하지만 NVIDIA는 AI 및 자율주행 반도체 시장의 선두주자!
👉 두 기업의 재무 성과, 기술 경쟁력, 미래 성장성을 비교 분석합니다.

🔔 돈이 뭐니? Donymoney365 블로그! "좋아요 ❤️ & 구독 ⭐" 꾸욱 누르고 앞으로 올라올 콘텐츠를 놓치지 마세요! 감사합니다. 다음 글에서 또 만나요~~!!

도니머니365