대표적인 게임 ETF를 세 개를 비교하여 차이점을 분석해 보겠습니다.
💡미국 게임 ETF 비교 분석: ESPO vs. HERO vs. GAMR
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지난 글에서는 게임 ETF가 주목받는 이유와 장기 투자 관점에서의 매력을 살펴보았습니다. 이번 글에서는 게임 ETF의 대표적인 세 가지 상품(ESPO, HERO, GAMR)을 비교하며, 투자 전략에 맞는 ETF를 선택하는 방법을 분석해 보겠습니다.
1️⃣ 게임 ETF 3종 비교: 개요 및 기본 정보
게임 산업에 투자하는 대표적인 ETF는 ESPO(VanEck), HERO(Global X), GAMR(Wedbush) 세 가지입니다.
각 ETF는 보유 종목, 운용 전략, 수익률 등이 다르기 때문에 투자 성향에 맞게 선택해야 합니다.
📊 게임 ETF 비교표
| ETF | 운용사 | 설립연도 | 운용 규모 (AUM) |
주요 투자 대상 | 총 보유 종목 수 | 배당률 |
| ESPO | VanEck | 2018 | 약 6억 달러 | 대형 게임 & 기술 기업 | 25~30개 | 0.45% |
| HERO | Global X | 2019 | 약 4억 달러 | 게임 개발사 중심 | 40~50개 | 0.50% |
| GAMR | Wedbush | 2016 | 약 1.5억 달러 | 소형 게임사 & 하드웨어 포함 | 80~100개 | 0.60% |
✅ ESPO: 대형 게임 & IT 기업 중심으로 안정적인 성장
✅ HERO: 순수 게임 개발사 위주로 구성되어 게임 산업의 직접적인 성장 수혜
✅ GAMR: 중소형 게임사 및 하드웨어 기업 포함 → 변동성이 크지만 성장 가능성 있음
2️⃣ ESPO vs. HERO vs. GAMR – 주요 종목 비교
각 ETF가 보유한 대표적인 종목을 비교해 보겠습니다.
📌 ESPO (VanEck Video Gaming & eSports ETF)
- 주요 종목: 엔비디아(NVDA), 텐센트(TCEHY), 마이크로소프트(MSFT), 액티비전 블리자드(ATVI)
- 특징: 게임뿐만 아니라 반도체, 클라우드, 빅테크 기업 포함 → 안정적인 성장 가능
- 적합한 투자자: 게임 산업 + IT 대기업에 투자하고 싶은 장기 투자자
📌 HERO (Global X Video Games & eSports ETF)
- 주요 종목: 유비소프트(UBI.PA), 닌텐도(NTDOY), 일렉트로닉 아츠(EA), 넥슨(3659.T)
- 특징: 순수 게임 개발사 중심으로 구성 → 게임 산업의 직접적인 성장 수혜
- 적합한 투자자: 게임 개발사의 성장을 직접 투자하고 싶은 투자자
📌 GAMR (Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF)
- 주요 종목: AMD, Razer, Unity, Embracer Group
- 특징: 게임 개발사뿐만 아니라 하드웨어, VR/AR, 게임 엔진 관련 기업까지 포함
- 적합한 투자자: 더 넓은 범위의 게임 관련 산업에 투자하고 싶은 투자자
✅ ESPO: 빅테크 기업 포함 → 안정적인 성장
✅ HERO: 순수 게임 기업 집중 → 높은 성장성
✅ GAMR: 중소형 성장주 포함 → 변동성은 크지만 성장 가능성
3️⃣ 게임 ETF 3종의 수익률 비교
ETF의 과거 3년간 수익률을 비교해 보겠습니다.
📊 과거 3년간 수익률 비교 (2021~2023)
| ETF | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 연평균 수익률 |
| ESPO | +35.2% | -23.5% | +19.8% | +10.5% |
| HERO | +41.8% | -27.0% | +22.3% | +12.4% |
| GAMR | +50.1% | -32.4% | +24.7% | +14.1% |
✅ GAMR이 가장 높은 수익률을 기록했지만 변동성이 가장 큼
✅ HERO는 게임 개발사 중심으로 높은 성장성을 보였지만, 하락장에 더 취약
✅ ESPO는 상대적으로 안정적인 수익률을 기록, 하락장에서 덜 흔들림
4️⃣ 게임 ETF 선택 가이드 – 어떤 ETF를 선택할까?
🔹 안정적인 장기 투자? → ESPO 추천
- 엔비디아, 마이크로소프트, 텐센트 등 대형 기술주 포함
- 금리 인상기에도 상대적으로 하락 폭이 적음
- 보수적인 투자자에게 적합
🔹 게임 산업의 성장에 직접 투자? → HERO 추천
- 순수 게임 개발사 중심 → 게임 시장이 성장할수록 직접적인 수혜
- 대형 기술주보다는 게임 개발사에 집중한 포트폴리오
- 게임 산업의 고성장성을 믿는다면 추천
🔹 하드웨어 & 중소형 게임 기업까지 투자? → GAMR 추천
- VR, AR, 게임 엔진, 하드웨어까지 포함한 폭넓은 포트폴리오
- 하지만 변동성이 가장 큼 → 단기 투자보다는 장기 투자 추천
- 고위험·고수익을 원하는 투자자에게 적합
📌 결론: 나에게 맞는 게임 ETF는?
✅ 안정적인 게임 & IT 기업 투자 → ESPO
✅ 순수 게임 개발사 중심 투자 → HERO
✅ 중소형 게임사 & 하드웨어까지 포함 → GAMR
각 ETF는 보유 종목, 투자 전략, 변동성이 다르므로 투자 목적에 맞게 선택하는 것이 중요합니다.
다음 글에서는 게임 ETF의 핵심 종목 중 엔비디아(NVDA)와 AMD(AMD)의 역할과 투자 매력을 분석해 보겠습니다.
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